公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-048

证券代码：400231 证券简称：保力新 5 主办券商：华源证券
保利新能源科技股份有限公司

关于暂时无法按期归还用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“保力新”或“公司”）于 2024 年
12 月 30 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于暂时无法按期归还用于补充流动资金的闲置募集资金的议案》，公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金已到期，尚有 3,979.2 万元闲置募集资金未归还至募集资金账户，因公司目前流动资金比较紧张，为满足公司日常经营需要，同意公司无法将用于暂时补充流动资金的募集资金按期归还至募集资金专户，待资金压力有所缓解时，将尽快归还上述暂时补充流动资金的募集资金。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意保力新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕373 号）同意注册，公司已向包括公司实际控制人高保清女士在内的12名特定对象发行人民币普通股144,508,670股，发行价格为 1.73 元/股，实际募集资金总额为 249,999,999.10 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用 17,400,951.57 元（不含增值税）后，实际募集
资金净额为 232,599,047.53 元，保荐机构于 2022 年 4 月 22 日扣除相关保荐承销
费用以后将上述募集资金净额划付至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。
上述募集资金到位情况已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 4 月 25 日出具的《保力新能源科技股份有限公司验资报告》（利安达验字[2022]第 B2004 号）验证。

二、募集资金使用情况

公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

公告编号：2024-048

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额

1 保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改 13,259.90
造项目

2 保力新研发中心建设项目 3,000.00

3 补充流动资金 7,000.00

合计 23,259.90

截至 2024 年 12 月 30 日，公司已使用募集资金 19,621.41 万元。

三、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于 2024 年 2 月 23 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第
二次会议、第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还部分闲置募集资金 4,000 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还
期限为自董事会审议通过之日起不超过 4 个月。公司于 2024 年 6 月 21 日召开
了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议、第六届董事会独立董事2024 年第四次专门会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司再次延期归还闲置募集资金 4,000 万元并继续用于暂时补充流动资金，本次延期归还期限自本次董事会审议通过之日起至
2024 年 12 月 31 日，到期将归还至募集资金专户。公司监事会及……
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