公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-007
证券代码:430020 证券简称:建工华创 主办券商:申万宏源承销保荐
北京建工华创科技发展股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,北京建工华创科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
2018 年 9 月 10 日公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于公
司定向发行股票的议案》,该议案于 2018 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京建工华创科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]3875 号)确认,公司发行 10,411,417股。此次股票发行价格为人民币 4.50 元/股,募集资金总额(含资产认购部分)为人民币 46,851,376.50 元,其中现金认购 26,851,376.50 元,债权认购20,000,000.00 元。募集资金到位情况经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合
伙)于 2018 年 11 月 6 日出具的中兴财光华审验(2018)第 319005 号验资报告
审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对公司 2018 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司(以下简
公告编号:2022-007
称“申万宏源”)、北京银行股份有限公司北清路支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)
北京银行股份有限 20000000095900024833310 26,851,376.50 456,729.60
公司北清路支行
合计 26,851,376.50 456,729.60
四、募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:
项目 金额(元)
募集资金总额 26,851,376.50
发行费用 0.00
募集资金净额 26,851,376.50
加:利息收入 125,219.78
具体用途: 累计使用金额 其中:2021 年度
1、对外投资 350,000.00 0.00
2、研发费用 5,007,490.26 636,653.95
3、建立样板展示与技术培训基地 ……
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