公告日期：2024-01-17

公告编号 2024-001

证券代码：430020 证券简称：建工华创 主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

北京建工华创科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）截至本公告披露日，2018 年股票发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已注销。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2018 年 9 月 10 日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公

司定向发行股票的议案》，该议案于 2018 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京建工华创科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3875 号）确认，公司发行 10,411,417 股。此次股票发行价格为人民币 4.50 元/股，募集资金总额（含资产认购部分）为人民币46,851,376.50 元，其中现金认购 26,851,376.50 元，债权认购 20,000,000.00元。募集资金到位情况经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 11月 6 日出具的中兴财光华审验（2018）第 319005 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、北京银行股份有限公司北清路支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行

公告编号 2024-001

规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金使用情况

截至 2023 年 10 月 25 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 26,851,376.50

发行费用 0.00

募集资金净额 26,851,376.50

加：利息收入 125,601.70

具体用途： 使用金额

1、对外投资 350,000.00

2、研发费用 5,007,490.26

3、建立样板展示与技术培训基地 19,550.00

4、补充流动资金 21,594,525.29

5、银行手续费 1,954.92

截至 2023 年 10 月 25 日募集资金余额 3,457.73

公司未提前使用募集资金。截至 2023 年 10 月 25 日募集资金已使用完毕，

募集资金专户余额为利息余额。

四、募集资金专用账户销户情况

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