公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-045

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022 年 10 月 17 日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于〈中航
百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于〈中航百慕新材料技术工程股份有限公司附生效条件的定向发行股份认购协议〉的议案》，该议案于
2022 年 11 月 11 日经 2022 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 2 月 10 日，
取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]267 号），公司发行股票 2,300 万股，发行价格为人民币 3.13 元/股，募集资金总额为人民币 7199 万元。募集资金到位情
况已经中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1月 17 日完成审验，
并出具了中税网验字【2024】第000001号验资报告。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金专项账户管理说明

本次股票发行公司设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款存放于公司在中国银行股份有限公司北京中关村支行，账户名称：中航百慕新材料技术工程股份有限公司，账号：3493 7329 5056，与主办券商及中国银行签有募集资金三方监管协议。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。同时，公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的

公告编号：2024-045

公司。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据股票发行方案，该项募集资金中 2000.00 万元用于偿还银行贷款，5199 万元
用于补充公司流动资金，截至 2024 年 6 月 30 日，上述募集资金已累计支出 3660.92
万元，募集资金余额 3572.20 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 发行方案 存款利息 已使用 余额

偿还银行贷款 2,000.00 1,864.19 135.81

补充流动资金 5,199.00 34.12 1,796.73 3,436.39

合计 7,199.00 34.12 3,660.92 3,572.20

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日

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