公告日期：2022-04-29

证券代码：430072 证券简称：亿创科技 主办券商：国融证券
北京亿创网安科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2022 年 4 月 28 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需
提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京亿创网安科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京亿创网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外
担保行为，控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等相关法律、法规、规范性文件以及《北京亿创网安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的相关规定，并结合公司的实际情况，制订本管理制度。

第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人
提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。
第三条 公司实施对外担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全的原则，拒
绝强令为他人担保的行为，严格控制担保风险。

第四条 公司对对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。
未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请其他单位为其提供担保。

第五条 公司董事应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违
规或失当的对外担保产生的损失依法承担责任。

第二章 对外担保审批管理

第一节 对外担保对象

第六条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一
的企业担保：

（一）与公司有业务合作关系的企业；

（二）公司直接或者间接控制的企业。

第二节 对外担保的审批程序

第七条 公司在决定对外担保前，应掌握担保对象的经营状况、财务状况、 纳
税情况、资信情况，至少包括以下内容：

（一）担保对象的基本资料，包括企业法人营业执照、章程、法定代表人身份证明、关联关系等相关资料；

（二）担保对象近期经审计的财务报告；

（三）担保对象主要的借款、业务合同；

（四）担保对象信用证明；

（五）担保对象近期纳税申报表及纳税凭证；

（六）其他重要资料。

第八条 经办责任人应要求担保对象提供第七条所述资料，并对担保对象的
经营状况、财务状况、纳税情况、资信情况进行调查、核实，再提交公司董事会。
第九条 公司董事在审议对外担保议案前，应积极了解担保对象的经营状况、
财务状况、纳税情况、资信情况。公司董事在审议对外担保议案时，应对对外担
保的合规性、合理性、担保对象偿还债务的能力及反担保措施是否有效等作出审慎判断。公司董事在审议公司对子公司、参股公司的担保议案时，应重点关注子公司、参股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保。

第十条 公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评
估，以作为公司董事会或公司股东大会进行决策的依据。

第十一条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方
的实际担保能力和反担保的可执行性。担保对象提供反担保的金额必须与公司担保的数额相等。担保对象设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转让的财产的，应拒绝担保。

第十二条 对于有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保：
（一）资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的；

（二）提供虚假的财务报表和其他资料的；

（三）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况的；

（四）经营状况已经恶化，信誉不良的企业；

（五）上年度亏损或预计本年度亏损的；

（六）未能落实用于反担保的有效财产的；

（七）不符合本制度规定的；

（八）公司董事会认为不能提供担保的其他情形。

第十三条 公司对外担保必须经公司董事会或公司股东大会审议。应由公司
股东大会审批的对外担保，必须……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。