公告日期：2024-04-29

道隆软件
NEEQ: 430077
北京道隆华尔软件股份有限公司
（Beijing Dwsoft Co.,Ltd）

年度报告
2023

公司年度大事记

1、2023 年 5 月，公司参与建设的联通软研院“业务风险实时稽核与防控暨大数据实时稽核”场景荣获全国首届国企数字场景创新专业赛三等奖。
2、2023 年，道隆成功通过北京市“创新型”中小企业认定和北京市“专精特新”中小企业认定，标志着公司专业化程度、技术创新能力、行业影响力等方面均得到权威认可。
3、2023 年公司取得“稽核健康度研发系统”、“营销健康态势感知系统”、“内控前置管理系统”、“线上经营风险智慧监控系统“、“自助稽核系统”“数智员工风险管控平台”、道隆 RPA 流程智能化平台”等多项软件著作权，进一步完善了公司知识产权保护体系。

4、上半年道隆顺利通过 ISO27001 信息安全管理体系、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理管理体系和 ISO45001 职业健康管理体系的年审，代表着公司从企业综合管理到信息安全流程都符合相关规范，有能力为客户提供可信赖的产品和服务。
5、2023 年，道隆在收入保障领域的市场范围进一步扩大，相继中标联通集团、安徽联通、广西移动、贵州联通、陕西移动、贵州电信、河北电信、新疆电信、江苏电信、浙江移动、汕尾电信、江苏电信、吉林电信、宁夏电信、河南电信等多个运营商收入保障稽核项目。
6、2023 年，道隆积极推动项目的建设验收，以保障客户成果、提高客户满意度为目标，按时或提前完成数十个项目的验收，获得了客户的高度认可。

重要提示

一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司负责人鲁巍、主管会计工作负责人杨白雪及会计机构负责人（会计主管人员）杨白雪保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

无
四、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意
见的审计报告。
董事会就非标准审计意见的说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保 留见的审计报告，具体内容如下：本公司自 2018 年以来连续六年发生大额亏损，2023 年发生净亏损
853.32 万元，截至 2023 年 12 月 31 日未分配利润为-7,012.79 万元，净资产为 60.94 万元，累计经
营性亏损较大，道隆华尔公司虽已在财务报表附注充分披露了拟采取的改善措施。但其持续经营能力 仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

针对目前状况，公司出台一系列拟改善措施：

① 加强预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低经营成本；

② 加强市场开发，持续提升销售和收入，紧盯回款进度，确保应收账款及时到账，同时采取向
银行借款的方式补充流动资金；

③ 继续加大对新技术的研发投入，深入研究机器学习与收入保障业务的结合，进一步提升收保
智能化；

④ 加强公司管理团队的建设，以及通过培训不断提升一线人员的业务能力，为客户持续提供满
意的服务。

公司管理层认为上述改善措施将有助于公司改善持续经营能力，通过以上措施，公司管理层董事 会认为采用持续经营基础编制本公司财务报表是恰当的。如果上述改善措施不能顺利实施，本公司持 续经营将存在重大不确定性。

公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关情况，本着严格、谨慎的 原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见我们表示理解，该报告 客观地反应了公司的实际情况。公司董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取措施，早 日消除审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项对公司的影响。
五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”
对公司报告期内的重大风险因素进行……
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