公告日期：2021-04-22

证券代码：430081 证券简称：五八汽车 主办券商：中信建投
北京五八汽车科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

北京五八汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）（以下简称“问答（三）”）的有关规定，编制了截至 2020 年 12月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 公司募集资金基本情况

（一）第一次股票发行及资金募集情况

2015 年 8 月 6 日，公司于第二届董事会第十三次会议审议通过
了《股票发行方案》，本次发行股票种类为人民币普通股，发行

46,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格为 2.14285713 元/股，募
集资金总额为 100,000,000.00 元，发行对象为五八有限公司。2015
年 9 月 23 日，公司于 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《股票
发行方案》，且于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次《股票发行认购公告》。

2015 年 11 月 13 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有
限责任公司出具的《关于北京莱富特佰网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]7401 号），确认公司发行股
份 46,666,667 股，其中限售 46,666,667 股，不予限售 0 股。大信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 9 月 28 日对公司股票发行的
资金到位情况进行了验审，并出具了验资报告(大信验字〔2015〕第11-00017 号 )，确认募集资金到账。公司本次发行费用共计人民币579,245.28 元，冲减资本公积金后，募集资金净额仍为人民币
100,000,000.00 元。

（二）第二次股票发行及资金募集情况

2016 年 2 月 5 日，公司于第二届董事会第十七次会议审议通过
了公司《股票发行方案》，本次发行股票种类为人民币普通股，发行
11,764,706 股，每股面值 1 元，发行价格为 2.4 元/股, 募集资金总
额为 28,235,290.40 元，发行对象为张文娟女士。2016 年 2 月 21 日，
公司于 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》，
且在 2016 年 3 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上披露了本次《股票发行认购公告》。

2016 年 4 月 8 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限
责任公司出具的《关于北京五八汽车科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2961 号），确认公司发行股份

11,764,706 股，其中限售 11,764,706 股，不予限售 0 股。大信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 9 日对公司股票发行的资
金到位情况进行了验审，并出具了验资报告(大信验字〔2016〕第
11-00002 号 ),确认募集资金到账。公司本次发行费用共计人民币218,867.92 元，冲减资本公积金后，募集资金净额仍为人民币
28,235,290.40 元。公司已将全部募集资金存放于公司银行账户。
本次募集资金已于2016年12 月31 日前按照规定用途使用完毕，
具体内容详见 2016 年 8 月 29 日披露的《2016 年半年度募集资金存
放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-062）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已制定了《募集资金管理制度》，并分别经 2016 年 8 月 26
日召开的第三届董事会第六次会议与 2016 年 9 月 16 日召开的 2016
年第五次临时股东大会审议通过后，于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上进行披露。

公司严格履行相应的内部审批程序对募集资金的使用情况进行监督管理。全部募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。

（二）募集资金的存储情况

公司于问答（三）发布之日前已经取得前两次发行的股份登记函并披露新增股份挂牌公开转让的公告，公……
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