公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-019

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、 募集资金基本情况

公司先后召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议、2024年第一 次临时股东大会审议通过了《关于拟修订<股票定向发行说明书>的议案》等本次定向 发行有关的议案。

2024年2月19日，全国股转公司出具了《关于同意北京确安科技股份有限公司股 票定向发行的函》（股转函〔2024〕262号）。

本次发行认购期间为2024年2月21日至 2024年2月27 日，实际定向发行股票 69,686,409.00股，实际募集资金399,999,999.96元。本次发行募集资金已于2024年2 月27日前（含当日）全部到账。募集资金已划入公司募集资金专项账户，开户行：北 京银行股份有限公司中关村分行，账号：20000002627700141523271。2024年3月7日， 公司、北京银行股份有限公司与主办券商签订了本次发行募集资金专户三方监管协 议，对募集资金使用进行专户管理。2024年3月7日，中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了《北京确安科技股份有限公司验资报告（众环验字（2024） 0200011号）》。

二、 募集资金用途

依据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（第二 次修订稿）》（公告编号：2024-006）。公司募集资金用途为对全资子公司增资，公 司全资子公司对募集资金用途如下：

公告编号：2024-019

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

确安科技海宁生产基地芯片 工艺设备购置安装费 333,239,000.00

1 测试提升项目 项目建设其他费用 23,599,600.00

铺底流动资金 13,261,400.00

2 补充流动资金 9,900,000.00

3 偿还银行借款 20,000,000.00

三、 自筹资金预先投入及置换情况

由于公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已经以自筹资 金预先用于“确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目”，现公司拟使用募集资金 43,859,937.09元置换前述预先投入募集资金用途的自筹资金，置换费用情况如下：

序号 名称 拟使用募集资金 截至2024年3月7日以自 本次拟置换金

额度（元） 筹资金预先用于流动资 额（元）

金的金额（元）

1 工艺设备购

333,239,000.00 43,859,937.09 43,859,937.09

置安装费

本次募集资金置换严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发 行规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定 执行，同时符合《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿） （第二……
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