公告日期：2024-08-21

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于2023年10月26日召开第五届董事会2023年第一次临时会议、第五届监事会2023年第一次临时会议，并于2023年11月10日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《股票定向发行说明书》等本次定向发行有关的议案。

2023年12月28日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，并于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟修订<股票定向发行说明书>的议案》的议案。

2024年2月19日，全国股转公司出具了《关于同意北京确安科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕262号）。

同时公司于2024年4月19日在第五届董事会第九次会议上审议通过了《关于调整<北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（第二次修订稿）>和<北京确安科技股份有限公司股票定向发行认购公告>的议案》，且该议案于2024年5月9日经2023年年度股东大会审议通过。

本公司已按该方案向本次参与定向增发的24名合格投资者总计发行数量为69,686,409股。每股的发行价格为人民币5.74元。通过此次发行，公司募集的资金总额为399,999,987.66元，该次募集资金已全部到位，缴存银行为北京银行股份有限公司北京自贸试验区科技创新片区支行，设立账号为：2000 0002 6277 00141523271。2024年5月27日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资
报告》（众环验字（2024）0200017号）对上述募集资金予以验证。

同时，由于本次募集资金以增资的方式对全资子公司浙江确安科技有限公司（以下简称“浙江确安”）增资，募集资金注资后，浙江确安与主办券商中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行招商银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁市支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者的合法权益。

二、募集资金使用情况

根据公司公开披露《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（三次修订稿）》，公司本次发行募集资金用途如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目 370,099,987.66

2 补充流动资金 9,900,000.00

3 偿还银行借款 20,000,000.00

合计 399,999,987.66

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放于募集资金专项账户，募集资
金账户余额 317,016,164.64 元，具体如下：

项目 金额

一、募集资金总额（包含募集资金本金、利息） 400,933,448.29

其中 募集资金本金 399,999,987.66
利息收入 933,460.63

二、变更募集资金总额 -

三、募集资金使用（2024 年度） 83,916,858.65

补充流动资金 9,899,999.96

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