公告日期：2022-04-27

证券代码：430152 证券简称: 思银股份 主办券商：中信建投
北京思创银联科技股份有限公司

2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等适用的法律、法规及规范性文件的规定和要求，北京思创银联科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2020 年股票定向发行募资金以及存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

截至 2021 年 12 月 31 日，思银股份自挂牌以来共进行 5 次股票发行，2013
年第一次、第二次，2015 年第一次，2016 年第一次股票发行，截至 2020 年 12
月 31 日，上述股票发行募集资金已使用完毕。2018 年第一次股票发行，截至 2021年 6 月 30 日，该次股票发行已实施完毕，具体股票发行情况如下：

2018年12月18日，思创银联召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2018年第一次股票发行方案》等发行相关议案并进行了信息披露。

根据公司于2018年12月18日披露的《2018年第一次股票发行方案》，本次股票发行募集资金的具体使用计划如下：

单位：万元

项 目 预计使用募集资金金额 预计使用占比

一、公司平台产品的升级和推广、运营

“海马加油”平台产品升级和推广运营 2,650.00 53.00%

“油品通”平台产品升级和推广运营 1,600.00 32.00%

二、补充流动资金 250.00 5.00%

三、偿还贷款 500.00 10.00%

合计 5,000.00 100.00%

其中拟偿还贷款的明细情况及贷款的使用情况如下：

单位：万元

序 贷款银行 借款性质 已贷款金 贷款利率 贷款日期 贷款到期日
号 全称 额

北京银行 2018 年 4 月 2019 年 4 月
1 学院路支 短期借款 1,000.00 5.22% 18 日 18 日

行

2018年4月18日，公司与北京银行学院路支行签署《授信协议》，借款
1,000万元，借款期间为一年，借款用于补充流动资金购买采购设备。

本次发行后股东超过200人，属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的应报经中国证监会核准的情形。2019年4月10日，中国证监会以证监许可
[2019]676号文核准本次股票发行。根据《股票发行认购公告》，确定发行股票11,600,000股，发行价格2.5元/股。实际认购发行股票8,000,000股，发行价格2.5元/股，募集资金20,000,000元。上述募集资金已于2020年6月19日全部到位，募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中喜验字【2020】第00071号）。公司已于2020年7月22日收到全国中小企业股份转让系统《关于北京思创银联科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]1827号）。因为本次募集未满，计划投入情况调整如下：

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