公告日期：2022-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于北京思创银联科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

主办券商

二〇二二年四月

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定的要求，中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为北京思创银联科技股份有限公司(以下简称“思银股份”或“公司”)持续督导的主办券商，对思银股份 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：
一、募集资金基本情况

截至 2021 年 12 月 31 日，思银股份自挂牌以来共进行 5 次股票发行，2013
年第一次、第二次，2015 年第一次，2016 年第一次股票发行，截至 2020 年 12
月 31 日，上述股票发行募集资金已使用完毕。2018 年第一次股票发行，截至 2021年 12 月 31 日，该次股票发行已实施完毕，具体股票发行情况如下：

2018 年 12 月 18 日，思创银联召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关
于公司 2018 年第一次股票发行方案》等发行相关议案并进行了信息披露。

根据公司于 2018 年 12 月 18 日披露的《2018 年第一次股票发行方案》，本
次股票发行募集资金的具体使用计划如下：

单位：万元

项 目 预计使用募集资金金额 预计使用占比

一、公司平台产品的升级和推广、运营

“海马加油”平台产品升级和推广运营 2,650.00 53.00%

“油品通”平台产品升级和推广运营 1,600.00 32.00%

二、补充流动资金 250.00 5.00%

三、偿还贷款 500.00 10.00%

合计 5,000.00 100.00%

其中拟偿还贷款的明细情况及贷款的使用情况如下：

单位：万元

序 贷款银行 借款性质 已贷款金额 贷款利率 贷款日期 贷款到期日
号 全称

1 北京银行学 短期借款 1,000.00 5.22% 2018 年 4 2019 年 4 月
院路支行 月 18 日

2018 年 4 月 18 日，公司与北京银行学院路支行签署《授信协议》，借款 1,000
万元，借款期间为一年，借款用于补充流动资金购买采购设备。

本次发行后股东超过 200 人，属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的
应报经中国证监会核准的情形。2019 年 4 月 10 日，中国证监会以证监许可
[2019]676 号文核准本次股票发行。根据《股票发行认购公告》，确定发行股票
11,600,000 股，发行价格 2.5 元/股。实际认购发行股票 8,000,000 股，发行价格
2.5 元/股，募集资金 20,000,000 元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 19 日全部到
位，募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
《验资报告》（中喜验字【2020】第 00071 号）。公司已于 2020 年 7 月 22 日收到
全国中小企业股份转让系统《关于北京思创银联科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]1827 号）。因为本次募集未满，计划投入情况调整如下：

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