公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-073

证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：电话会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席耿雅洁
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认变更募集资金使用用途的议案》
1.议案内容：

根据公司已披露的定向发行说明书，募集资金用途中用于偿还银行贷款的金额为 5000 万元，其中偿还汉口银行科技金融服务中心 2000 万元、武汉农村商业银行光谷分行 3000 万元。截至目前，实际用于偿还银行贷款的募集资金累计金额为 31,756,868.57 元，其中偿还汉口银行科技金融服务中心 2000 万元、浦发

公告编号：2024-073

银行湖北自贸试验区武汉片区支行 11,756,868.57 元。

根据公司经营需要，公司拟变更部分募集资金用途，将原计划用于“支付研发费用”的募集资金 1,175.69 万元用途变更为“偿还借款/银行贷款-浦发银行湖北自贸试验区武汉片区支行”。变更后募集资金使用计划如下：

变更后募集资金用途 拟投入金额（元）

一、补充流动资金 99,671,026.43

其中：支付供应商款项 40,000,000.00

支付职工工资及奖金 30,000,000.00

支付职工社保及公积金 5,000,000.00

支付研发费用 18,243,131.43

支付其他运营费用 6,427,895.00

二、偿还借款/银行贷款 61,756,868.57

其中：汉口银行科技金融服务中心 20,000,000.00

武汉农村商业银行光谷分行 30,000,000.00

浦发银行湖北自贸试验区武汉片区支行 11,756,868.57

三、项目建设 119,422,100.00

其中：设备购置 12,781,000.00

数据购置 4,460,000.00

开发支出 31,968,000.00

工程建设 59,553,100.00

其他费用 10,660,000.00

合计 280,849,995.00

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公……
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