公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-095

证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术股份有限公司

关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2024年1月完成2023年股票定向发行（以下简称“本次发行”），公司分 别于2023年9月1日召开了第五届董事会第二十九次会议和2023年9月18日召开2023年 第三次临时股东大会审议通过了《关于<武汉光谷信息技术股份有限公司股票定向发 行说明书（修订稿）>》、《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金三方监管 协议>》等本次发行相关议案，本次定向发行方案具体内容详见公司于2023年12月18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光 谷信息技术股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2023- 069）。

公司于2023年9月21日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定 向发行申请文件。经审查，中国证券监督管理委员会于2023年12月18日向公司出具了 《关于同意武汉光谷信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕2773号）。公司发行股票数量为31,205,555股，募集资金总额为 280,849,995元人民币。截至2023年12月21日，本次定向发行认购对象已将投资款实 缴至募集资金专项账户。

上述募集资金由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为：致 同验字（2023）110C000598号的《验资报告》。
二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的存放管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利 益，公司结合公司实际情况修订《募集资金管理制度》对募集资金存放与使用做出规

公告编号：2024-095

定。

公司与招商银行股份有限公司武汉分行、武汉农村商业银行股份有限公司光谷分 行和汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署了《募资资金专户三方监管协议》， 本次股票发行所募集的资金，均按要求存入以下指定账户，截至2024年6月30日，公 司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

序号 开户银行 银行账号 余额

1 招商银行武汉长江绿色支行 127902346310000 144,826,159.96

2 武汉农村商业银行光谷分行营业部 210120234210179 5,051.84

3 汉口银行科技金融服务中心 005091000291900 20,351.87

合 计 144,851,563.67

注：截至2024年6月30日，除上述账户余额外，公司尚有4,999,995.00元闲置募 集资金用于现金管理。

公司修订并披露《募集资金管理制度》，对募集资金存放与使用做出规定，制度 执行情况良好，公司募集资金管理不存在违反前述制度规定的情形；公司募集资金管 理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金 管理的要求。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

（一） 本报告期存在变更募集资金用途的情形

公司于 2024 年 5 月 7 日召开第六届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议
审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途的议案》，根据公司实际经营及业务发 展需要进行变更，将原计划用于“支付研发费用”的募集资金 11,756,868.57 元用途 变更为“偿还借款/银行贷款-浦发银行湖北自贸试验区武汉片区支行”。

（……
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