公告日期：2024-04-01

开源证券股份有限公司

关于北京瑞达恩科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券” “主办券商”）作为北京瑞达恩科技股份有限公司（以下简称“瑞达恩” “公司”）的持续督导主办券商，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定，开源证券对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

2021 年 9 月 22日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于北京瑞达恩科技有限公司股票定向发行说明书的议案》（以下简称“《股票定向发行说明书》”）；2021年 9 月 22 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《股票定向发行说明书》；2021年 10 月 19日，公司召开 2021年第二次临时股东大会，审议通过《股票定向发行说明书》；2021 年 10月 20 日，公司在中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《北京瑞达恩科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-69）。

根据《股票定向发行说明书》，公司向湖北梅花晟世股权投资合伙企业
（有限合伙），以 18.71 元/股的价格，发行股票 534,483 股，募集资金总额为人民币 10,000,176.93 元。

2021 年 11 月 22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于对北京瑞达恩科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2021]3845号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2021 年 12 月 15日，北京汇仁基业会计师事务所（普通合伙）出具了《验
资报告》（京汇专字 2021[0636]号），对公司上述股票发行的资金到位情况进行了审验。
二、募集资金存放管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及股转系统相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况制定了《北京瑞达恩科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经公司 2021 年10月 19 日召开的 2021年第二次临时股东大会审议通过。

根据相关要求，公司将募集资金存放于设立的募集资金专项账户中，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司为本次股票发行募集资金设立的募集资金专项账户信息如下：

开户名称 北京瑞达恩科技股份有限公司

开户行 中国工商银行股份有限公司百旺新城支行

开户账号 0200186519200058855

2021 年 12 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行、
主办券商西部证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。
三、募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、本次发行募集资金总额 10,000,176.93

加：2021年利息收入扣除手续费支出净值 1,713.34

二、2021 年度募集资金实际使用情况 3,637,013.43

其中购买原材料支出 3,637,013.43

三、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 6,364,876.84

加：……
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