公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-040

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年5月6日，公司召开了第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第四次会 议分别审议通过了《关于北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行 说明书的议案》及其他相关议案。

2024年5月23日，公司召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于北京
瑞达恩科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书的议案》等与本次发行 相关的议案。

2024年5月8日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《北京 瑞达恩科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-019）； 2024年6月21日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《北京瑞 达恩科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号： 2024-029）；2024年7月12日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披 露《北京瑞达恩科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书（第二次修订 稿）》（公告编号：2024-032）

2024年7月23日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简 称“全国股转公司”）出具的《关于同意北京瑞达恩科技股份有限公司股票定向发行 的函》（股转函〔2024〕1219号），同意公司本次股票定向发行。

2024年7月31日，本次发行完成认购。

2024年8月2日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专 户三方监管协议》，对本次发行募集资金进行专户管理。

公告编号：2024-040

2024年8月5日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行情况进行 审验并出具《北京瑞达恩科技股份有限公司验资报告书》（中兴华验字（2024）第 010056号），确认本次实际发行股票656,547股，发行价格23.08元，实际募集资金为 人民币15,153,104.76元。
二、 募集资金用途

根据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《北京瑞达恩科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书（第二次修 订稿）》（公告编号：2024-032）。公司募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷 款，具体如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 8,153,104.76

偿还借款/银行贷款 7,000,000.00

合计 15,153,104.76

三、 自筹资金预先投入及置换情况

自公司2024 年第二次临时股东大会通过本次定向发行之日（2024年5月23日）至
公司完成本次定向发行验资且签订募集资金专户三方监管协议之前（2024年8月5日）， 公司已以自筹资金7,000,000.00元用于募集资金用途。现公司拟使用募集资金 7,000,000.00元置换前述预先投入募集资金用途的自筹资金，置换计划如下：
募集资金用 本次定向发行相关事宜股东会召开日（2024年5月23 本次拟置换金
途 日）后至募集资金认购期结束时预先使用自筹资金 额（元）

投入的金额（元）

偿还借款/银 7,000,000.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。