公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-071

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：中航证券

丰电科技集团股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

自挂牌以来至 2024 年 6 月 30 日，公司共完成了六次股票定向发行。公司 2024
年上半年度募集资金存放与使用情况共涉及一次发行，详细情况如下：

经中国证监会《关于核准丰电科技集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证 监许可[2022]2543 号）核准批复，公司本次共发行股份 7,281,360 股，发行价格为人
民币 9.65 元/股，募集资金总金额为人民币 70,265,124 元。上述募集资金于 2023 年
4 月 21 日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字 [2023]000227 号《验资报告》。
二、 募集资金管理情况

2023 年 4 月 27 日，公司与主办券商中航证券有限公司、存放募集资金银行兴业
银行北京经济技术开发区支行三方签订了《募集资金三方监管协议》。具体账户信息 如下：

户名：丰电科技集团股份有限公司

开户行：兴业银行北京经济技术开发区支行

账号：321130100100556567

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规划募集资金的管理，不存在控 股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存 在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情 形。

公告编号：2024-071

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截止2024年6月30日，募集资金使用情况如下：

项目 金额

募集资金总额 70,265,124.00

加：累计利息收入 112,413.86

募集资金净额 70,377,537.86

减：累计使用募集资金金额 60,720,948.34

其中：补充流动资金-支付供应商付款 8,195,944.06

补充流动资金-支付人员薪酬福利 4,493,214.44

补充流动资金-支付市场营销等日常经营费用 2,558,098.50

向子公司实缴注册资本 10,000,000.00

偿还银行借款 15,474,148.35

项目建设 19,999,542.99

等于：尚未使用的募集资金金额 9,656,589.52

公司于2024年5月15召开的公司2023年年度股东大会审议通过了《关于补充确认 变更募集资金用途的议案》，对募集资金用途进行调整：将原用于补充流动资金中的 2,000万元变更用途为用于……
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