公告日期:2022-04-26
北京必可测科技股份有限公司 公告编号:2022-006
证券代码:430215 证券简称:必可测 主办券商:东北证券
北京必可测科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
北京必可测科技股份有限公司(以下简称“公司”)为充分利用公 司自有闲置资金,进一步提高公司资金使用效率,在确保公司日常运营 和资金安全的前提下,公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的
额度不超过人民币 6000 万元(含 6000 万元),可以滚动购买和赎回,
即在审议通过的投资期限内任一时点,持有未到期自有资金购买的理财
产品总额不超过人民币 6000 万元(含 6000 万元),授权使用期限自股
东大会审议通过之日起至一年内。
公司拟根据市场情况择机使用闲置自有资金购买理财产品,由财务 部具体操作。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下,使用部分闲置 自有资金购买低风险的短期银行理财产品,本次交易不构成重大资产重
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组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
1、公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议,审议通
过《关于公司 2022 年拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,议案
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案不涉及关联交易,
无需回避表决。
2、公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二次会议,审议通
过《关于公司 2022 年拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案不涉及关联交易,
无需回避表决。
相关议案尚需提交股东大会审议。
(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资标的基本情况
(一)投资理财产品品种
低风险型、安全性高的短期保本型理财产品。
三、 对外投资协议的主要内容
在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下,利用公司闲置自有
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资金购买低风险的短期银行理财产品。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司影响
(一)理财产品的投资目的
公司拟在保证资金安全的前提下,利用公司部分闲置自有资金购买短期银行理财产品,以提高公司的资金使用效率和整体收益,实现股东利益最大化。
(二)存在风险
尽管短期理财产品属于低风险投资品种,一般情况下收益稳定、风 险可控,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除投资收益受 到一定的影响。为防范风险,公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、 分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。公司董事会、 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
(三)对公司的影响
公司计划使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流 动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司业务的正常发展。通过 适度的理财产品投资,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收 益,有利于进一步提升公司整体收益,为公司和股东谋取更好的投资回 报。
五、备查文件目录
(一)《公司第四届董事会第二次会议决议》;
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(二)《公司第四届监事会第二次会议决议》。
北京必可测科技股份有限公司
董事会
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