公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-042

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张云星
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日发出，并已在全国中小企业股份转让系
统发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数133,249,585 股，占公司有表决权股份总数的 69.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-042

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书张倩列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度融资计划的议案》
1.议案内容：

基于公司业务发展需要，结合公司 2023 年底实际情况及 2024 年经营计划、
资金需求，公司 2024 年将争取选择多家银行申请授信额度，以满足项目实施、业务拓展的需求。根据 2024 年度财务预算，公司 2024 年度融资总额拟控制在5000 万元以内，多种金融产品综合利率年化 4%以下（视央行 LPR 利率水平浮动）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司申请新增浦发银行天津分行贷款授信额度并申请关联
方提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

近期公司资金紧张，公司业务回款与付款存在时间差异，项目实施、业务拓展均需垫款，业务发展受到一定制约。受天保保理等事项的影响，公司整体资产
负债率较高（2023 年 12 月 31 日资产负债率为 90.85%，2024 年 8 月 31 日资产
负债率为 92.73%），在与多家金融机构洽谈融资事项后，最终与浦发银行达成一致意向。

拟向浦发银行天津分行申请授信额度人民币 2500 万元、敞口额度人民币1000 万元、产品种类为流动资金贷款、授信期限为 12 个月、年利率为 3.8%、使用西青区侯台碧岭园别墅 A 区 28 号一套住宅提供抵押担保、授信用途为补充项目流动资金、还款来源为营业收入。并申请由天津数字经济产业集团有限公司提

公告编号：2024-042

供连带责任保证担保，公司以对天津市地下铁道集团有限公司 1250 万元应收账款在中国人民银行动产融资统一登记公示系统中以登记质押的形式向天数集团提供反担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东天津数字经济产业集团有限公司为关联方，如回避表决则无结果，故本议案不回避表决。
三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

天津市天科数创……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。