公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-030

证券代码：430239 证券简称：ST 信诺达 主办券商：金元证券
公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京信诺达泰思特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编制了《公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司挂牌以来共完成七次发行股票募集资金，本次核查仅对公司 2022 年第一次股票发行所募集资金进行核查。

一、募集资金基本情况

（一）2022 年第一次股票发行情况

2022 年 10 月 31 日，召开公司第四届董事会第六次会议及 2022 年 11 月 4
日，召开的第四届董事会第七次会议均审议通过了《关于<北京信诺达泰思特科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>》等与股票发行相关的议
案，并于 2022 年 11 月 22 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过。公司本
次定向发行股票 584,155 股，发行价格 27.29 元/股，募集资金总额人民币16,000,000 元。主要用途为补充流动资金、偿还银行贷款/借款，投资设立全资子公司。

2022 年 12 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对北京信诺达泰思特科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3565 号）。

公告编号：2023-030

2022 年 12 月 29 日，认购对象已按《股票定向发行认购公告》的要求将认
购资金缴存于本次募集资金专户。2023 年 1 月 3 日，中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了中兴华验字[2023]第 010001
号的《验资报告》。2022 年 12 月 1 日，公司、主办券商金元证券股份有限公司、
中国光大银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，2023年 1 月 17，公司、主办券商金元证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议一》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司发行股份募集的资金已使用 0 元（包含利息
收入），募集资金专用账户余额为 16,000,000 元。

2023 年 2 月 1 日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

2022 年第一次股票发行，公司、主办券商金元证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司已在该行开设募集资金专项账户，该募集资金专项账户的基本信息如下：

户 名：北京信诺达泰思特科技股份有限公司

开户银行：光大银行北京西坝河支行

账 号：35420180802229869

本次募集资金不存在被实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，不存在将募集资金用于持有金融资产或借予他人、购买理财产品、委托理财、投资于以买卖有价证券为主营业务的企业、投资股票及其他衍生品种和可转换公司债券的情形，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形，亦不存在在取得股转系统《股票发行股份登记的函》之前使用本次股票发行募集资金的情形。

公告编号：2023-030

三、募集资金的实际使用情况

（一）2022 年第一次股票发行

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

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