公告日期：2020-04-24

证券代码：430262 证券简称：神州云动 主办券商：世纪证券
北京神州云动科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，北京神州云动科技股份有限公司（以下简称“神州云动”或“公司”）董事会对 2019 年年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查，并出具专项报告如下：
一、募集资金基本情况

公司2019 年度涉及募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有三次，具体情况如下：

（一）第一次股票发行

1、募集资金的基本情况

经公司第一届董事会第十一次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于<北京神州云动科技股份有限公司股票发行方

案（修订）>的议案》，2015 年6 月26 日，公司向 3 名合格投资者
发行 1,058,824 股。认购价格为人民币 28.33 元/股，募集资金总额为人民币 30,000,000.00 元。本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金，用于公司的经营及经营扩展，加快公司的发展速度。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年7 月23 日
出具的“信会师报字[2015]第 211272 号”《验资报告》，验证截
至本次股票发行缴款截止日 2015 年7 月 10 日止，公司已收到本次
发行投资者缴纳的认购款项共计人民币 30,000,000.00 元，全部汇入公司在工商银行北京长安支行的账户，扣除发行费用人民币 0 元后（未从募集资金中支付此笔费用），实际募集资金净额为人民币
30,000,000.00 元。2015 年 8 月7 日，股转系统出具了《关于北京
神州云动科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2015〕5124 号），确认神州云动本次股票发行 1,058,824 股，其中限售0 股，不予限售1,058,824 股。

2、募集资金管理和存放情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，2016年8 月31 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《北京神州云动科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司承诺严格按照《北京神州云动科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，建立健全募集资金存储、使用、监管和责任追究制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、进行委托理财等财务性投资、直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。同时按照要求定期对募集资金使用情况进行专项核查，保障广大投资者和股东的利益。

在2016 年8 月 31 日前，公司未设立专项账户存放募集资金。本
次募集资金存放于银行账号为 0200003309210008425 的公司基本户，截至2016 年8 月31 日，该账户募集资金余额为5,758,899.75 元。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知，公司属于自2015年1月1日至该问答公布之日已经取得股份登记函的挂牌公司，根据该问答过渡时期的安排，公司于 2016 年9 月6 日设立募集资金专项账户，当月将基本户中存放的募集资金转至募集资金专项账户，划转金额 5,758,899.75 元，划转后基本户募集资金余额为 0 元。与主办券商世纪证券有限责任公司以及招商银行股份有限公司北京分行上地支行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议明确了各方的权利和义务。于全国股转系统网站公布了《北京神州云动科技股份有限公司 2016 年募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2016－035）。

截至2019 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行 银行账号 余额(元) 账户名称

招商银行北京分行

999016658610101 0.00 北京神州云动科技股份有限公司

上地支行

公司不存……
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