公告日期:2023-04-25
申港证券股份有限公司
关于上海永天科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告
申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”或“主办券商”)作为上海永天科技股份有限公司(以下简称“永天科技”或“公司”)的持续督导券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对永天科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行核查,核查意见如下:
一、募集资金基本情况
2022 年 6 月 13 日和 2022 年 6 月 29 日,公司分别召开了第四届董事会第九
次会议、第四届监事会第五次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了定向发行股票的相关议案。在该议案中确定公司发行股份数量不超过 1,223,491股,预计募集资金总额不超过 14,999,999.66 元。资金用途为补充流动资金。
2022 年 7 月 29 日,公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具的《关于对上海永天科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]1760 号),确认公司该次定向发行不超过 1,223,491 股。
2022 年 8 月 1 日,公司发布了《股票定向发行认购公告》。截至 2022 年 8
月 5 日,公司收到认购对象的认购款 14,500,000.08 元存放于公司在招商银行上海青浦支行开设的募集资金账户内(账号:121910526710108)。
2022 年 8 月 8 日,公司发布了《股票定向发行认购结果公告》。2022 年 8
月 10 日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海永天科技股份有限公司验资报告》(报告文号:众验字(2022)第 07475 号)。
公司与申港证券股份有限公司、招商银行上海青浦支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》,以规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益。
公司新增股份于2022年9月14日起在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌并转让。
二、募集资金的存放与管理情况
2016 年 8 月 23 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《上海永天科技
股份有限公司募集资金管理制度》,2016 年 9 月 9 日召开的 2016 年第三次临时
股东大会会议审议通过了该议案。公司已于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台披露了公司的《募集资金管理制度》,公司募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。
本次股票发行募集资金专项账户具体情况如下:
账户名称 开户银行 账号 存入金额(元) 账户类型
上海永天科技 招商银行上海 121910526710 14,500,000.08 募集资金转
股份有限公司 青浦支行 108 向账户
三、募集资金的实际使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日,2022 年股票定向发行募集资金使用用途和金额如
下表所示:
人民币:元
项目 金额
一、募集资金总额 14,500,000.08
加:利息收入减手续费等 18,404.80
二、募集资金使用金额 5,791,720.05
其中:支付供应商货款 5,791,720.05
三、截至 2022 年 12 月 31 日可使用的募集资金余额 8,726,684.83
四、变更募集资金使用用途的资金使用情况
该次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(……
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