公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-011

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情
况，报告如下：

一、募集资金基本情况

公司自 2020 年 1 月 1 日以来，进行了 1 次股票发行，简要情况
如下：

2020 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了
《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，且该方案于 2020 年 4 月8 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，并披露《股票定向发行说明书》（修订稿）。本次募集资金用于补充公司流动资金，降低公司资产负债率，优化资本结构，以提升公司整体经营能力和抗风险能力，增加公司的综合竞争力。

公告编号：2021-011

依据上述《股票定向发行说明书》（修订稿），公司本次发行股票
3,465,858 股,发行价格为 2.9 元/股，募集资金 10,050,988.20 元。
2020 年 4 月 28 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行的缴款情况进行了审验，并出具了 CAC 验字（2020）第 0009
号《验资报告》。全国中小企业股份转让系统于 2020 年 4 月 21 日出
具了《关于北京京鹏环宇科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1009 号）。

截至 2020 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额

（元）

华夏银行股份有

限公司北京西客 10235000000222441 10,050,988.20 2,064,987.46
站支行

该次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在于股转系统签发该次股票发行股份登记函之前即开始使用的情形。

二、募集资金管理情况

2020 年 4 月 28 日，公司与主办券商国信证券股份有限公司、募
集资金存管银行华夏银行股份有限公司北京西客站支行（以下简称“华夏银行西客站支行”）签订了《募集资金三方监管协议》，由华夏银行西客站支行为公司提供上述募集资金的第三方存管，募集资金专项账户（以下简称“专户”）的账号为 10235000000222441。

从上述募集全部到账至本报告出具日，公司始终将募集资金存放于上述募集资金专户存管。

三、募集资金的实际使用情况

公告编号：2021-011

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元） 是否与披露的股
票发行方案一致

1.募集资金总额 10,050,988.20

2.2020 年年度利息收入 13,999.26

3.可使用募集资金金额 10,064,987.46

4.实际使用募集资金金额 8,000,000……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。