公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-073

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司 2020 年度至今的募集资金使用情况进行了专项
核查，编制了截止 2020 年 6 月 30 日的《公司 2020 年度募集资金存
放及使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2020 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了
《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，且该方案于 2020 年 4 月8 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。本次募集资金用于补充公流动资金，降低公司资产负债率，优化资本结构，以提升公司整体经营能力和抗风险能力，增加公司的综合竞争力。

依据上述《股票定向发行说明书》，公司以每股本次发行股票3,465,858股,发行价格为2.9元/股，募集资金10,050,988.20万元。

公告编号：2020-073

2020 年 4 月 28 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行的缴款情况进行了审验，并出具了 CAC 验字（2020）第 0009
号《验资报告》。全国中小企业股份转让系统于 2020 年 4 月 21 日出
具了《关于北京京鹏环宇科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》 （股转系统函[2020]1009 号）。

截至 2020 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

募集资金 募集资金

开户银行 银行账号

（元） 余额（元）

华夏银行股份有限公 1023500000 10,050,988.20 2,054,736.14
司北京西客站支行 0222441

二、募集资金管理情况

2020 年 4 月 28 日，公司与主办券商国信证券股份有限公司、募
集资金存管银行华夏银行股份有限公司北京西客站支行（以下简称 “华夏银行西客站支行”）签订了《募集资金三方监管协议》，由华夏 银行西客站支行为公司提供上述募集资金的第三方存管，募集资金专 项账户（以下简称“专户”）的账号为 10235000000222441。

从上述募集全部到账至本报告出具日，公司始终将募集资金存放 于上述募集资金专户存管。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

公告编号：2020-073

1.募集资金总额 10,050,988.20

其中：变更用途的募集资金金额 0.00

2.2020 年年度利息收入 3,747.94

3.可使用募集资金金额 10,054,736.14

4.实际使用募集资金金额 8,000,000.00

其中：承包建设工程物资（服务）采购 4,300,000.00

用于销售设备采购 3,700,000.00

职工薪酬差旅费支付 0.00

5.截至专项报告出具日专户余额 ……
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