公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-006

证券代码：430290 证券简称：和隆优化 主办券商：东北证券
北京和隆优化科技股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行信托、基金、理

财产品等投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、投资产品情况概述
（一）基本情况

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟使用最高累计不超过人民币 7000 万（含 7000 万元）的自有闲置资金对外投资，投资内容包括低风险、流动性强的短期银行理财产品、证券投资、公募基金投资、私募基金投资、信托产品投资等金融产品投资，以提高资金收益。

投资品种：包括证券投资（包括但不限于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向金融机构购买以股票、外汇及其衍生品种为投资标的理财产品）；公募基金投资；私募基金产品；信托产品投资等金融产品投资。
投资额度：任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 70000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

投资来源：购买金融产品投资的资金仅限于公司及子公司自有闲置资金。
投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用自由闲置资金购买理财产品，资金投向低风险、短期性产品，不会

公告编号：2022-006

导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用自有闲置资金进行信托、基金、理财产品及证券等投资的议案》，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、审议及表决情况

公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行信托、基金、理财产品及证券等投资的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。
三、对外投资协议的主要内容
无
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）理财产品投资的目的
为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金进行适度投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

公告编号：2022-006

（二）可能存在的风险
公司拟购买的金融产品为境内股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品、公募基金产品、信托产品等，虽然限定了额度，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将对对外投资产品进行了解、分析、持续跟踪，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。
（三）内部控制措施
1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融产品的购买，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。
2、公司财务人员将对金融产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司严格按照我国法律相关规定进行金融产品投资操作，依法制定《对外投资管理制度》 等与投资事严格、科学的论证，为正确决策提供合理化建议，确保在有效保障资金安全的基础上实现……
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