公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-024

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐
北京维珍创意科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,北京维珍创意科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2016 年 9 月 29 日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于修
订<股票发行方案>的议案》，该议案于 2016 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京维珍创意科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1800 号）确认，公司发行 1,500 万股。此次股票发行价格为人民币 6.66 元/股，募集资金总额为人民币 99,900,000.00元。募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年出具的勤信验字[2017]1030 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2016 年第四次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业

公告编号：2023-024

股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

杭州银行北京中关村支行 1101 0401 6000 0578 707 99,900,000.00 54,140,367.57

合计 99,900,000.00 54,140,367.57

四、募集资金的实际使用情况

(一)半年度募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 99,900,000.00

发行费用 300,000.00

募集资金净额 99,600,000.00

加：利息收入及理财产品收益 12,933,566.07

互联网+项目投资资金退回 7,688,168.14

保证金退回 50,000.00

具体用途： 累计使用金额 其中：2023 年半年度

公司研发中心升级建设购置固定资产 15,000,000.00

互联网+项目投资资金 9,600,000.00 ……
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