公告日期：2024-01-17

证券代码：430318 证券简称：四维传媒 主办券商：开源证券
上海四维文化传媒股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

上海四维文化传媒股份有限公司（以下简称“四维传媒”）及其全资子公司上海四维数字图文有限公司（以下简称“上海四维图文”）、以及上海四维图文之全资子公司即四维传媒之全资孙公司安徽四维数字图文制作有限公司（以下简称“安徽四维图文”）于 2024 年度：

1．预计向银行及其他金融机构申请新增或延续合计总额不超过 6.5 亿元人民币的循环综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、国内信用证等，并同意公司及相关子公司为上述综合授信中的部分授信业务提供担保，循环担保额不超过 6.5 亿元人民币（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保，子公司之间的担保），并接受公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰及其关联方为上述综合授信中的部分授信业务提供抵押、质押、信用担保，循环担保额不超过 6.5 亿元人民币。

2．为满足公司及子公司业务发展，拓宽融资渠道，公司及其子公司以部分自有设备作为租赁物拟申请开展融资租赁业务，2024 年拟融资总金额为 1 亿元，并同意四维传媒及相关子公司为上述融资租赁业务提供担保，循环担保额不超过1 亿元人民币（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保，子公司之间的担保），并接受公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰及其关联方为上述融资租赁业务提供抵押、质押、信用等方式担保，循环担
保额不超过 1 亿元人民币。
（二）审议和表决情况

2024 年 1 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二次会议审议通过了《预计
2024 年度申请银行授信并提供担保》《预计 2024 年度融资租赁业务及关联担保》的议案，并以按照《公司章程》及其他相关规定执行了回避表决制度，董事长罗险峰、董事王琼本人，存在关联关系回避表决，无关联董事同意 4 票、反对 0票、弃权 0 票。该议案尚需提交至公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：上海四维数字图文有限公司

成立日期：2008 年 11 月 10 日

住所：上海市金山区亭卫公路 2588 号 1 幢一层

注册地址：上海市金山区亭卫公路 2588 号 1 幢一层

注册资本：190,000,000 元

主营业务：图文设计制作，出版物印前、出版物印刷、出版物印后，包装印刷，设计、制作各类广告，从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，纸张，文教办公用品销售，道货物运输（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：罗险峰

控股股东：上海四维文化传媒股份有限公司

实际控制人：罗险峰

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：上海四维文化传媒股份有限公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：974,314,356.35 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：664,543,372.87 元

2022 年 12 月 31 日净资产：293,577,107.79 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：69.87%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：68.93%

2023 年 6 月 30 日营业收入：418,843,241.15 元

2023 年 6 月 30 日利润总额：16,907,369.92 元

2023 年 6 月 30 日净利润：16,870,785.57 元

审计情况：2022 年 12 月 31 日已审计，2023 年 6 月 30 日未审计。

3、 被担保人基本情况

名称：安徽四维数字图文制作有限公司

成立日期：2017 年 12 月 18 日

住所：安徽省铜陵市翠湖四路西段 3054 号

注册地址：安徽省铜陵市翠湖四路西段 3054 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：图文设计制作，出版物印前、出版物印刷、出版物印后……
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