公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-011

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海百傲科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定, 上海百傲科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2015 年 12 月 19 日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通
过《上海百傲科技股份有限公司股票发行方案》，该议案于 2016 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海百傲科技股份有限公司股票发行股份登记的函 》（ 股转系统函[2016]6882 号）确认，公司发行 1,235 万股。此次股票发行价格为人民币 12.00 元/股，募集资金总额为人民币 14,820 万元。募集资金到
位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 13 日
出具的验字（2016）第 000543 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户

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存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2015 年第二次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）、交通银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。根据全国股
转公司于 2020 年 9 月 4 日出具的《关于同意申万宏源证券承销
保荐有限责任公司作为全国 中小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务的公告》，申万宏源承销保荐承继申万宏源在全国股转系统从
事推荐业务。2021 年 4 月 9 日， 申万宏源承销保荐与公司、交通
银行签订了《三方监管协议》。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额 余额（元）
（元）

交通银行上
海漕河泾支310066632018800029514 148,200,000.00 12,064,611.21
行

合计 148,200,000.00 12,064,611.21

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所
示：

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项目 金额（元）

募集资金总额 148,200,000.00

发行费用 -

募集资金净额 148,200,000.00

加：利息收入 1,726,405.09

加：理财产品收益（如有） 2,107,743.83

具体用途： 累计使用金额 其中：2022 年
度

1、新技术新产品研发 36,155,939.50 4,662,743.50

2、市场宣传、渠道拓展与渠道并 88,622,319.02
……
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