公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海百傲科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2015年12月19日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《上海百傲科技股份有限公司股票发行方案》，该议案于2016年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海百傲科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6882号）确认，公司发行1,235万股。此次股票发行价格为人民币12.00元/股，募集资金总额为人民币14,820万元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月13日出具的验字（2016）第000543号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2015年第二次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）、交通银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。根据全国股转
公司于 2020 年 9 月 4 日出具的《关于同意申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为
全国 中小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务的公告》，申万宏源承销保荐承继
申万宏源在全国股转系统从事推荐业务。2021 年 4 月 9 日， 申万宏源承销保荐与公
司、交通银行签订了《三方监管协议》。

截至2023年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

公告编号：2024-006

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

交通银行上海漕河泾支 310066632018800029514 148,200,000.00 1,563,938.76

行

合计 148,200,000.00 1,563,938.76

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 148,200,000.00

发行费用 -

募集资金净额 148,200,000.00

加：利息收入 1,785,156.12

加：理财产品收益（如有） 2,107,743.83

具体用途： 累计使用金额 其中：……
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