公告日期：2023-04-26

证券代码：430359 证券简称：同济医药 主办券商：天风证券
武汉同济现代医药科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对公司 2022 年度募集资金使用情况进行了专项核查并出具本专项报告。
一、2018 年度股票发行募集资金基本情况

2018 年 1 月 12 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会批准，公司拟发行
股票 3,000 万股，发行价格为人民币 5.00-5.50 元/股，预计募集资金不超过
16,500 万元。2018 年 8 月 2 日，经公司第二届董事会第十七次会议批准，公司
对本次股票发行方案进行了修订。（具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《武汉同济现代医药科技股份有限公司股票发行方案（修订案）》（公告编号：2018-029））。

本次公司实际发行股票 2,600 万股，发行价格为人民币 5.00 元/股，共收到
募集资金 13,000 万元，缴存银行为平安银行股份有限公司武汉分行营业部（账号为 15921312312323），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2019]第 1-00007 号《验资报告》。

公司于 2019 年 3 月 19 日取得了《关于武汉同济现代医药科技股份有限公司
股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]887 号），公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司于 2016 年 9 月 5 日经第二届董事会第二次会议审议通过《关于建立武
汉同济现代医药科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并在全国股份转
让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016 年 9 月 23 日相关议案经 2016 年第
五次临时股东大会审议通过。2017 年 12 月 27 日经 2017 年第三次临时股东大会
审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，对《募集资金管理制度》进行重新修订。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定与严格管控，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截止至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2018 年股票发行 平安银行股份有限公司 15921312312323 5,066,926.74
武汉分行营业部

2018 年股票发行 光大银行徐东支行 38400188000170213 995.16

合 计 5,067,921.90

注：其中募集资金用途中补充流动资金 8,880,000.00 通过光大银行徐东支行使用。

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司 2018 年股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

1、根据股票发行情况报告书及经审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，公司募集资金用途如下：

序号 项目名称 金额（元）

1 同济现代医药生态产业园项目投入 35,825,000.00

2 研发投入 27,175,000.00

3 ……
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