公告日期：2024-04-29

关于武汉同济现代医药科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

天风证券股份有限公司（以下简称：“天风证券”）于 2021 年 12 月 23 日成
为武汉同济现代医药科技股份有限公司（以下简称“同济医药”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（以下简称“《定向发行指南》”）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）等有关规定，对同济医药 2023 年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

同济医药存续至报告期末的募集资金共 1 次，具体情况如下：

1、2018 年股票发行

2018 年 1 月 12 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会批准，公司拟发行
股票 3,000 万股，发行价格为人民币 5.00-5.50 元/股，预计募集资金不超过 16,500
万元。2018 年 8 月 2 日，经公司第二届董事会第十七次会议批准，公司对本次
股票发行方案进行了修订。

公司实际发行 2,600 万股，每股发行价格 5 元，共计募集资金人民币 13,000
万 元 ，缴 存 银 行 为 平 安 银 行股份有限公司武汉分行营业部（账号为
15921312312323），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2019]第 1-00007 号《验资报告》。

公司于 2019 年 3 月 19 日取得了《关于武汉同济现代医药科技股份有限公司
股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]887 号）。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。公司 2017 年 12
月 8 日召开第二届董事会第十二次会议、2017 年 12 月 27 日召开 2017 年第三次
临时股东大会审议通过了关于修改《募集资金管理制度》的议案，于 2017 年 12
月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了修订后的《募集资 金管理制度》。

公司 2018 年股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行
签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权 限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》 规定的用途使用。

截至 2023 年12 月31日，公司 2018年股票定向发行募集资金存放情况如下：
单位：元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2018 年股票发行 平安银行股份有限公司 15921312312323 67,187.17
武汉分行营业部

2018 年股票发行 光大银行徐东支行 38400188000170213 697.08

合 计 67,884.25

注：其中募集资金用途中补充流动资金 8,880,000.00 通过光大银行徐东支行使用。

三、募集资金的实际使用情况

1、2018 年股票定向发行募集资金

公司 2018 年股票定向发行募集资金人民币 13,000.00 万元，根据股票发行
方案的约定及经审议的变更募集资金用途事项，募集资金用于以下用途：同济现 代医药生态产业园项目投入，研发投入，补充流动资金，偿还银行贷款等。截至
2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 130,000,000.00

加：利息收入扣除手续费后的净额 2,626,456.40

减：发行费用 ……
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