公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-046

证券代码：430363 证券简称：上海上电 主办券商：申万宏源承销保荐
上海上电电机股份有限公司

2021 年度半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,上海上电电机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2021半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2021 年 3 月 12 日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《2021 年第一次股票
发行方案》，该议案于 2021 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海上电电机股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]1135 号）确认，公司发行 900,000 股。此次股票发行价格为人民币 3.05 元/股，募集资金总额为人民币2,745,000.00 元。募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年
4 月 22 日出具的 XYZH/2021SHAI10220 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对 2021 年第一次股票发行，申万宏源承销保荐与公司、中国光大银行股份有限公司上海分行 (下称“光大银 行 ”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

公告编号：2021-046

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国光大银行上海嘉 36630180808723188 2,745,000.00 1,377.90
定支行

合计 2,745,000.00 1,377.90

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 2,745,000.00

发行费用 0.00

募集资金净额 2,745,000.00

加：利息收入 502.90

加：理财产品收益（如有）

具体用途： 累计使用金额

1、支付货物采购货款 2,744,000.00

2、银行手续费（如有） ……
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