公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-013

证券代码：430375 证券简称：星立方 主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

北京星立方科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的有关规定编制了截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

截至2018年12月31日，2018年第一次股票发行募集资金剩余94,740,468.08元未使用。截至2019年12月31日，2018年第一次股票发行募集资金剩余41,629,070.40元未使用。截至2020年12月31日，2018年第一次股票发行募集资金剩余1,124,485.09元未使用。截至2021年12月31日，2018年第一次股票发行募集资金剩余7,070.15元未使用。截至2022年12月31日，2018年第一次股票发行募集资金已经使用完毕。

本公司董事会保证募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现将公司2018年第一次股票发行募集资金的有关核查情况汇报如下：

一、 2018 年第一次发行股票募集资金基本情况

1、 募集资金金额及到位时间

经公司第二届董事会第二十九次会议和2018年第五次临时股东大会批准，公司发行人民币普通股2,600万股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为人民币3.64元，募集资金总额为人民币94,640,000.00元。

该次发行募集资金已于2018年11月28日全部到位，缴存银行为北京银行股份

公告编号：2023-013

有限公司清华园支行（账号：20000013920200025675684，为公司专门设立验资账户），并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2018]验字第90074号《验资报告》审验。

公司于2019年1月8日收到《关于北京星立方科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]77号），除利息收入外，该账户自2018年11月28日至2019年1月8日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

2、 募集资金使用情况

根据公司2018年第一次股票发行方案和2018年第一次股票发行情况报告书，本次股票发行所募集资金用于补充公司流动资金，有利于优化公司财务结构，提升公司抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

截至2022年12月31日，公司本次募集资金情况如下：

单位：元

期间：2018.11.28 至 2022.12.31

募集资金金额（1） 94,640,000.00

累计使用募集资金金额（2） 97,739,774.51

其中：股票发行费用 552,600.00

支付工资、房租及运营费用 10,887,943.29

支付各项税费 5,593,838.00

中介服务费 1,124,000.00

项目开发及采购 79,580,728.25

手续费及其它 664.97

其中：变更用途的募集资金总额 ……
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