公告日期：2023-04-21

开源证券股份有限公司

关于北京星立方科技发展股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为北京星立方科技发展股份有限公司（以下简称“星立方”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具本核查意见。

星立方自挂牌以来，共进行五次股票发行。2015 年进行三次股票发行，2016年进行发行股份购买资产暨重大资产重组，2018 年进行一次股票发行。

截至 2022 年 1 月 1 日，除 2018 年第一次股票发行募集资金尚有余额外，公
司前次募集资金均已使用完毕。截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2018 年第一次股
票发行募集资金账户结余 0 元，募集资金专项账户已进行销户处理，募集资金已于 2022 年度使用完毕。

现对 2022 年度募集资金存放与使用的有关情况核查汇报如下：
一、募集资金基本情况

2018 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关
于北京星立方科技发展股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》等股
票发行相关议案，并经 2018 年 11 月 16 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审
议通过。本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过2,600万股（含），本次股票发行的价格为每股不超过 3.64 元人民币，本次股票发行拟融资额不超过人民币 9,464 万元（含）。本次募集资金全部用于补充流动资金。

2018 年 11 月 22 日，星立方在全国股转系统披露了《股票发行认购公告》，
就股份认购事宜安排如下：1、缴款起始日：2018 年 11 月 26 日（含当日）；2、
缴款截止日：2018 年 11 月 29 日（含当日）；3、缴款账户为：户名：北京星立方
科技发展股份有限公司；开户行：北京银行清华园支行支行；账号：
告》，就股票发行认购结果公告如下：本次发行 26,000,000 股，1 名投资者参与认购，募集资金合计 94,640,000.00 元。

该次发行募集资金已于 2018 年 11 月 28 日全部到位，并经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的“中天运[2018]验字第 90074 号”《验资报告》审验。
本次发行新增股份于 2019 年 1 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度已由公
司于 2016 年 8 月 15 日经第二届董事会第二次会议审议通过，并于 2016 年 8 月
31 日经 2016 年第八次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司就本次股票发行与时任主办券商安信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司清华园支行签订了《募集资金三方监管协议》，在北京银行股份有限公司清华园支行开设了募集资金专项账户（账号：20000013920200025675684），对募集资金进行统一严格管理使用。

经核查，公司募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元，募集资金专户已进行
销户处理。
三、募集资金实际使用情况

根据公司《2018 年第一次股票发行方案》，本次发行募集资金全部用于补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况如下：

单位：元

2018.11.28 至 2022.12.31

募集资金金额（1） 94,640,000.00

累计使用募集资金金额（2） ……
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