公告日期：2024-06-05

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开了 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使 用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，会议同意公司根 据募集资金投资项目建设实际进度，向公司全资子公司安徽修一制药有限公司 （以下简称“修一制药”）提供借款以实施募投项目。现将有关情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）同意， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,012.00万股（含行 使超额配售选择权所发新股），发行价 格 为 12.62 元 / 股，募集资金总额为 12,771.44万元，扣除发行费用1,757.81万元，募集资金净额为11,013.63万元。 上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，分别出具了）容诚验字[2023]230Z0040号《验资 报告》和容诚验字[2023]230Z0073 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议及其补充协议。

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途以及公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，前述募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：

单位：万元

年产198 吨普仑司特无水物等

1 十二种医药中间体项目（二期） 36,304.88 11,013.63

36,304.88 11,013.63

根据募集资金的使用计划，本次募投项目“年产198 吨普仑司特无水物
等十二种医药中间体项目（二期）”的实施主体为公司全资子公司安徽修一制药有限公司，因此公司拟采取无息借款的方式向修一制药提供募投项目专项实施资金，使用募集资金的总借款额度不超过修一制药实施的募投项目拟投入募集资金净额11,013.63 万元，本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。修一制药根据使用情况偿还借款，无具体还款期限。

为加强募集资金的存储、使用和管理，修一制药将开设募集资金专户，并与公司、保荐机构和存放募集资金的银行签署募集资金四方监管协议，对相应项目的募集资金进行专户存储和管理。公司将根据募集资金投资项目建设实际进度从公司开设的募集资金专户向修一制药开设的募集资金专户划转资金。

安徽修一制药有限公司

91341181394455699X

2014年10月29日

天长市铜城镇精细化工集中区

董来山

8,000万元人民币

医药原料药（阿嗪米特、盐酸沙格雷酯）生产、销售（凭有效
许可证经营）：医药中间体研发、生产、销售（不含危险化学
品，涉及法律法规专项审批的除外）；经营本企业自产产品及
技术的进出口业务和经营本企业生产所需的原辅材料、机械设
……
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