公告日期：2024-08-28

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-065
安徽峆一药业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 2 月 23 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发
行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金
总额为 11,105.60 万元，实际募集资金净额为 9,505.45 万元，到账时间为 2023
年 2 月 16 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 1,508.18 万
元，到账时间为 2023 年 3 月 27 日。因此，本次发行最终募集资金总额为
12,771.44 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 1,757.81 万元，募集资金净 额为 11,013.63 万元。

公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，公司制定了《安徽峆一药业 股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金 的使用实行严格的审批程序。公司已与国元证券股份有限公司和存放募集资金 的中国银行股份有限公司天长支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银
行股份有限公司天长支行签订了《募集资金专户三方监管协议》及其补充协议。 公司已与安徽修一制药有限公司（募投项目实施主体）、国元证券股份有限公 司分别与兴业银行股份有限公司天长支行、安徽天长农村商业银行股份有限公 司杨村支行签订了《募集资金四方监管协议》。

在募集资金使用过程中，严格执行相关监管要求和制度规定，报告期内对 使用募集资金进行现金管理购买理财等使用方式，均履行了严格的审议程序和 内部审批流程。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 876,439.02 元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理

预计年

委托方 委托理财 产品 财金额 委托理财 委托理财 收益类

化收益

名称 产品类型 名称 （万 起始日期 终止日期 型

率

元）

兴 业 银 结构性存结 构 4,000 2024 年 5 2024 年 5 保 本 保 1.5-

行 款 性 存 月 7 日 月 31 日 最 低 收 2.35

款 益型

华 安 证 券商理财财 智 4,700 2024 年 5 2025 年 3 保 本 浮2.85-

券 股 份 产品 尊 享 月 21 日 月 4 日 动收益 3.65

有 限 公 金 鳍

司 113 号

兴 业 银 结构性存结 构 4,000 2024 年 6 2024 年 6 保 本 保 1.5-

行 款 性 存 月 3……
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