公告日期:2023-08-30
证券代码:430505 证券简称:上陵牧业 公告编号:2023-040
宁夏上陵牧业股份有限公司
2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及公司《募集资金管理制度》,宁夏上陵牧业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2023年1月1日以来对募集资金的存放与使用的基本情况说明如下:
一、募集资金基本情况
2016年11月19日,公司2016年第八次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》,本次发行股票不超过10,000万股,每股价格为人民币4.00元,募集资金总额不超过40,000万元。2017年1月16日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]132号。2017年4月11日立信会计事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,出具了[2017]第ZE50019号《验资报告》,确认募集资金40,000万元已全部到位。2017年5月31日,公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)出具的《关于宁夏上陵牧业股份有限公司发行股票登记的函》(股转系统函[2017]2906号)。中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2017年7月6日完成本公司新增股份登记。本公司2017年7月12日完成了工商登记变更。
二、募集资金存放和管理情况
公司于2016年11月9日在宁夏黄河农村商业银行营业部设立了募集资金专项账户,账户信息为:5000038100108。2017年4月13日,公司与主办券商南京证券股份有限公司、宁夏黄河农村商业银行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。该账户用于存放2016年第八次临时股东大会审议并发布的《股票发行方案》最终
所募集的资金,并作为专项管理,不得存放非募集资金或用作其它用途。公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟变更<募集资金三方监管协议>的议案》,公司拟与黄河银行解除募集资金专户存储的协议,并拟与南京证券股份有限公司、平安银行股份有限公司银川分行营业部重新签署《募集资金三方监管协议》。公司已于2023年5月9日将宁夏黄河农村商业银行营业部募集资金专项账户销户,现募集资金专项账户开户行为平安银行股份有限公司银川分行,账号为15223843430505,目前三方协议在签订中,本账户尚未动用募集资金。
公司已建立《募集资金管理制度》,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
三、募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日,公司第三次募集资金剩余 97,484,936.38 元。具体
使用情况如下:
项目 金额(单位:人民币元)
一、2017 年定向发行募集资金总额 400,000,000.00
加:2017 年度收到的利息收入扣减手续费净额 754,981.38
二、2017 年募集资金使用 123,083,741.65
其中:补充流动资金(采购饲草料等) 23,083,741.65
偿还银行贷款 100,000,000.00
三、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 277,671,239.73
加:2018 年度收到的利息收入扣减手续费净额 557,424.32
四、2018 年募集资金使用 248,197,772.80
其中:补充流动资金(采购饲草料等) 52,807,890.30
黄河银行划扣代还贷款 19……
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