公告日期：2024-05-30

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2016年11月19日，公司2016年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，本次发行股票不超过10,000万股，每股价格为人民币4.00元，募集资金总额不超过40,000 万 元。 2017 年1月16日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]132号。2017年4月11日立信会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了[2017]第ZE50019号《验资报告》，确认募集资金40,000万元已全部到位。2017年5月31日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于宁夏上陵牧业股份有限公司发行股票登记的函》（股转系统函[2017]2906号）。中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2017年7月6日完成本公司新增股份登记。本公司2017年7月12日完成了工商登记变更。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

公司 2017 年第一次定向发行募集资金 400,000,000 元，募集资金用途为：

项目 金额（单位：人民币元）

一、补充流动资金 100,000,000.00

二、扩大牛养殖及贸易规模 200,000,000.00

三、优化公司财务结构 100,000,000.00

合计 400,000,000.00

公司于 2018 年7月21日召开了第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。该议案已提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过。
首次变更后的具体用途如下：

首次变更后募集

原募集资金用途 原募集资金金额 首次变更后募集资金用途

资金金额

一、补充流动资金 100,000,000.00 一、补充流动资金 100,000,000.00

二、扩大牛养殖及贸

200,000,000.00 二、扩大牛养殖及贸易规模 0

易规模

三、优化公司财务结

100,000,000.00 三、优化公司财务结构 100,000,000.00

构

四、收购牧场 200,000,000.00

合计 400,000,000.00 400,000,000.00

（二）截至 2024 年 4 月 30 日，公司第三次募集资金剩余 73,524,350.97 元。具体
使用情况如下：

项目 金额（单位：人民币元）

一、2017 年定向发行募集资金总额 400,000,000.00

加：2017 年度收到的利息收入扣减手续费净额 754,981.38

二、2017 年募集资金使用 ……
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