公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-022

证券代码：430529 证券简称：恒成工具 主办券商：西部证券
成都恒成工具股份有限公司 2022 年年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告[2016]63 号）（简称“《股票发行问答（三）》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，成都恒成工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据对银行流水及凭证资料的查验，对公司 2022 年度募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司第四届董事会第十次会议和 2022 年第一次临时股东大会通过了《关于公司股票定向发行说明书》的议案。

根据《股票定向发行说明书》，本次股票发行 223.3 万股，每股价格为人民币 4.2 元，募集资金总额为 9,378,600 元人民币。

2022 年 3 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“股
转系统”）核发了《关于对成都恒成工具股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】520），对公司本次股票定向发行的申请予以确认。

2022 年 3 月 22 日，具有证券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》，确认截至 2022 年 3 月 16 日，公司已
收到投资款 9,378,600 元。其中新增注册资本人民币 2,233,000 元。

2022 年 4 月 19 日，公司披露了《关于股票定向发行新增股份在全国股份转
让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-028），此次发行新增不予限售
部分的股份于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公告编号：2023-022

二、募集资金管理及制度建设情况

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）（以下简称“解答（三）”）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规
定，公司制订了《募集资金管理制度》，经第二届董事会第十六次会议审议通过，
并于 2016 年 9 月 20 日对外披露。2022 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第十次
会议审议通过了《修订募集资金管理制度》的议案。

2022 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募
集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司在成都银行股份有限公司高新支行开立了募集资金专用账户，账户名称：成都恒成工具股份有限公司，专户账号 1001300000993550。

2022 年 3 月 22 日，公司与主办券商西部证券股份有限公司、募集资金存放
银行成都银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，约定将募集资金存放于上述募集资金专项账户。

三、募集资金实际使用情况

截至 2022 年 3 月 16 日，公司已收到本次募集资金合计人民币 9,378,600
元，根据公司本次《股票定向发行说明书》，本次募集的资金将用于补充公司流动资金，扩大公司主营业务的经营规模。

2022 年 3 月 8 日，公司在取得股转系统出具的同意函后，公司严格按照股
票发行方案披露的用途使用募集资金，截止 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募
集资金和利息 9,379,189.60 元，全部用于购买原材料和支付职工工资，剩余募集资金 0 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司专户募集资金余额如下：

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