公告日期：2024-04-29

证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券
山东星科智能科技股份有限公司

募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 29 日审议通过了《关于修订<
公司募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东星科智能科技股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范山东星科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券向投资者募集的资金，
但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集
资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。

第四条 控股股东、实际控制人或其关联方不得直接或者间接占用或者挪用
募集资金，不得利用募集资金投资项目获取不正当利益。

第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施
的，亦适用本制度。

第二章 募集资金存储

第六条 募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专
项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；公司应当在发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

第七条 公司应当在认购结束后10个交易日内，聘请符合《证券法》规定的
会计师事务所完成验资。

第三章 募集资金使用

第八条 公司应当按照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，且按
照公司有关内控制度及本制度的规定，严格履行申请和审批手续。

第九条 募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域。

募集资金不得用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资；不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

第十条 公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均须由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门负责人、主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字批准后，方可予以付款；总经理应该严格按照董事会的授权范围、董事会议事规则、《公司章程》等规定进行审批，超过审批权限的，应报董事会或股东大会审批。

第十一条 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，
应当经董事会审议通过。公司应当及时披露募集资金置换公告及主办券商专项意见。

第十二条 暂时闲置的募集资金可以用于补充公司的流动资金，但应当符合
以下条件：

（一）不得变相改变募集资金用途，或者影响募集资金投资计划的正常进行；
（二）仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

（三）单次补充流动资金时间不得超过12个月。

第十三条 暂时闲置的募集资金可以投资于安全性高、流动性好的保本型投
资产品。投资产品期限不得超过12个月。

第十四条 实际募集资金超过项目投资计划所需要资金的部分，经公司董事
会决议及股东大会批准后，可作为公司补充流动资金或其他项目投资的后备资金。

第四章 募集资金用途变更

第十五条 公司拟变更募集资金用途的，应当经董事会、股东大会审议通过，
并及时披露募集资金用途变更公告。

第十六条 公司变更变募集资金……
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