公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-015

证券代码：430589 证券简称：银河激光 主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

苏州银河激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，对公司募集资金的使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况：

公司 2017 年股票发行经 2017 年 1 月 19 日公司第二届董事
会第七次会议、2017 年 2 月 8 日第一次临时股东大会审议，向 2
名投资者共计发行 7，500，000 股，每股价格为人民币 1.8 元，募集资金总额为人民币 13，500，000 元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下浦发银行苏州金阊支行专用账户，并经由公司 2016 年度审计机构江苏公证会计师事务所(普通特殊合伙)审验出具了《验资报告》（苏公 W〔2017〕B033 号）。

二、募集资金的管理与存放情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的

公告编号：2023-015

合法权益。

公司 2017 年股票发行共募集资金 1350 万元，根据股票发
行方案的规定，公司开设专户，募集资金存放于公司专用账户中。公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。该募集资金的用途为：用于公司全资子公司江苏银河激光科技有限公司厂房的装修改造、设备的安装、增加生产设备，以及偿还
以前年度往来欠款和补充流动资金。2017 年 5 月 8 日公司取
得全国股份转让系统函 [2017 ]2598 号《关于苏州银河激光科技股份有限公司股票发行股份登记函》。

三、募集资金变更用途情况

2017 年 9 月，公司将 400 万元募集资金汇款至全资子公司
江苏银河激光科技有限公司，用于偿还银行借款，募集资金用途
发生变更。公司于 2018 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次
会议审议通过,并由 2017 年年度股东大会审议通过。

四、募集资金的实际使用情况

公司 2017 年股票发行共募集资金人民币13,500,000 元，
根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：用于公司全资子公司江苏银河激光科技有限公司厂房的装修改造、设备的安装、增加生产设备，以及偿还以前年度往来欠款和补充流动资
金。截止 2023 年 6 月 30 日，公司本次募集资金具体使用情况见
下表：

单位：元

母公司-银河激光

项目 金额（人民币）

募集资金总额 13,500,000.00

已使用募集资金 5,510,252.50

公告编号：2023-015

其中偿还以前年度往来欠款 990,000.00

汇款至全资子公司（江苏银河） 4,520,000.00

手续费 102.50

一般资信证明 150.00

母公司剩余募集资金总额含存款利息 8,151,432.19

其中：存款利息 161,684.69

资金账户余额小计 8,151,432.19

子公司-江苏银河

项目 ……
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