公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-016

证券代码：430589 证券简称：银河激光 主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司 2017 年股票发行经 2017 年 1 月 19 日公司第二届董事会第七次会议、2017 年
2 月 8 日第一次临时股东大会审议，向 2 名投资者共计发行 7，500，000 股，每股价格
为人民币 1.8 元，募集资金总额为人民币 13，500，000 元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下浦发银行苏州金阊支行专用账户，并经由公司 2016 年度审计机构江苏公证会计师事务所(普通特殊合伙)审验出具了《验资报告》（苏公 W〔2017〕B033 号）。
二、 募集资金管理情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

公司 2017 年股票发行共募集资金 1350 万元，根据股票发行方案的规定，公司开
设专户，募集资金存放于公司专用账户中。公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。该募集资金的用途为：用于公司全资子公司江苏银河激光科技有限公司厂房的装修改造、设备的安装、增加生产设备，以及偿还以前年度往来欠款和补充
流动资金。2017 年 5 月 8 日公司取得全国股份转让系统函 [2017 ]2598 号《关于苏
州银河激光科技股份有限公司股票发行股份登记函》。

公告编号：2024-016

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司 2017 年股票发行共募集资金人民币 13,500,000 元，根据股票发行方案的规
定，该募集资金的具体用途为：用于公司全资子公司江苏银河激光科技有限公司厂房的装修改造、设备的安装、增加生产设备，以及偿还以前年度往来欠款和补充流动资金。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司本次募集资金具体使用情况见下表：

单位：元

母公司-银河激光

项目 金额（人民币）

募集资金总额 13,500,000.00

已使用募集资金 5,510,252.50

其中偿还以前年度往来欠款 990,000.00

汇款至全资子公司（江苏银河） 4,520,000.00

手续费 102.50

一般资信证明 150.00

母公司剩余募集资金总额含存款利息 8,168,019.41

其中：存款利息 178,271.91

资金账户余额小计 8,168,019.41

子公司-江苏银河

项目 金额……
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