公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-008

证券代码：430590 证券简称：晶宝股份 主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

晶宝股份自挂牌以来共进行过1次股票发行，2023年1-12月仅存续有2021年第一次股票定向发行募集资金的使用，基本情况如下：

2021年12月30日公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，2022年1月20日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行对象3名，发行价格为8.0元/股，共发行普通股475万股，募集资金总额为38,000,000元，该资金用于补充流动资金。

2022年2月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对成都晶宝时频技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]412号）。
截至2022年3月10日，公司收到全部股票认购款38,000,000元，缴存银行为上海银行股份有限公司成都分行。募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告期为2022年3月18日的容诚验资[2022]610Z0003验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

1.公司已建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

2.公司于2021年12月30日召开的第四届董事会第十一次会议、2022年1月20日召开的2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署的议案》。

3.公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券

公告编号：2024-008

商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：成都晶宝时频技术股份有限公司

开户行：上海银行股份有限公司成都分行

账号：03004889214
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，包括支付员工薪酬、支付采购材料款、支付水电

和研发费用。截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额0.00元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 38,000,000.00

二、募集资金账户资金增加项 260,481.03

其中：利息收入 260,481.03

三、募集资金账户资金减少项 38,260,481.03

其中：1、支付员工薪酬 8,000,000.00

2、支付采购材料款 26,746,516.66

3、支付水电费用 2,999,626.39

4、支付研发费用 513,721.71

5、手续费 616.27

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