公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-017

证券代码：430600 证券简称：徽电科技 主办券商：国元证券
安徽徽电科技股份有限公司

2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

安徽徽电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 24 日在全
国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：徽电科技，证券代码：430600。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，董事会对公司 2019 年募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一) 2018 年第一次股票发行募集资金情况

公司分别于 2017 年 11 月 24 日和 2017 年 12 月 12 日分别召开了第四届
董事会第六次会议和 2017 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于安徽徽电科技股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司本次发行股票不
超过 770.40 万股，每股价格为人民币 3.60 元，募集资金总额不超过 2,773.44
万元。截止 2017 年 12 月 26 日，本次发行募集资金总额 2773.44 万元全部出
资到位。

2018 年 1 月 15 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字
[2018]0124 号验资报告，对上述增资事项进行了验证。

2018 年 2 月 6 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于安徽徽电科技股

公告编号：2020-017

份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]557 号），对公司本次
股票发行的备案申请予以确认。

2018 年 3 月 15 日，公司完成新增股份登记，新增股份登记的总量为 770.40

万股，可转让日为 2018 年 3 月 21 日。

二、公司募集资金存放和管理情况

1、2018 年度股票发行

公司为该次股票发行设立了募集资金专项账户，且与主办券商及交通银行合
肥科学大道支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用情况实行共同监
管。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存储如下：

开户行名称 银行账号 余额（元）

交通银行合肥科学大道支行 341325000018880019666 465.98

三、2019 年年度公司募集资金实际使用情况

1、2018 年度股票发行

2018 年度股票发行募集资金在 2019 年 1-12 月的使用情况如下：

募集资金总额 27,734,400.00 本年度投入募集 2,130,480.00
资金总额

募集资金净额（扣除中 27,374,400.00

介机构发行费用）

变更用途的募集资金 0 已累计投入募集 27,414,538.13
总额 资金总额

变更用途的募集资金 0

总额比例

募集资金投资总 2019 年实际投 截止2019年12月 项目可行性是否
承诺投资项目 额 入金额 31 日累计投入金 发生重大变化
额

偿还银行贷款 ……
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