公告日期：2020-04-24

国元证券股份有限公司

关于安徽徽电科技股份有限公司

2019 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定, 国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“主办券商”）作为安徽徽电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“徽电科技”）的主办券商，对公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

主办券商查阅了公司的三会文件、股票定向发行募集资金账号的银行对账单、验资报告、公司制度等相关资料，对公司募集资金的使用情况进行核查。

二、募集资金基本情况

公司于 2017 年 11 月 24 日和 2017 年 12 月 12 日分别召开
了第四届董事会第六次会议和 2017 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于安徽徽电科技股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司本次发行股票不超过 770.40 万股，每股价格为人民币 3.60 元，募集资金总额不超过 2,773.44 万元。
截至 2017 年 12 月 26 日，本次发行募集资金总额 2,773.44 万
元全部出资到位。2018 年 1 月 15 日，华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具会验字[2018]0124 号验资报告，对上述
增资事项进行了验证。

2018 年 2 月 6 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于安

徽徽电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函
[2018]557 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2018 年 3 月 15 日，公司完成新增股份登记，新增股份登记

的总量为 770.40 万股，可转让日为 2018 年 3 月 21 日。

三、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据
相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金
实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,
以保证专款专用。

针对公司前述 2017 年股票发行，公司与国元证券股份有限公
司、交通银行合肥科学大道支行签订了《募集资金三方监管协议》
(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌
公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中
特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管
协议的履行不存在问题。

四、募集资金存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户行名称 银行账号 余额（元）

交通银行合肥科学大道支行 341325000018880019666 465.98

五、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表

所示：

募集资金总额 27,734,400.00 本年度投入募集 2,130,480.00

资金总额（元）

募集资金净额（扣除 27,374,400.00

中介机构发行费用）

变更用途的募集资金 0 已累计投入募集 27,414,538.13
总额 资金总额（元）

变更用途的募集资金 0

总额比例

募集资金投资总 2019 年实际投 截止 2019 年 12 项目可行性是否
承诺投资项目 额 入金额 月 31 日累计投入 发生重大变化
金额

偿还银行贷款（元） 13,000,000.00 0 13,000,000.00 否

补充流动资金（元） 14,374,400.00 2,130,480.00 14,414,5……
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