公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-017
证券代码：430602 证券简称：腾旋科技 主办券商：长江承销保荐
江苏腾旋科技股份有限公司关于子公司募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2021年11月18日公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2021年第三次股票定向发行说明书》的议案，该议案于2021年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏腾旋科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]4203号）确认，公司发行3,333,333股。此次股票发行价格为人民币15元/股，募集资金总额为人民币 49,999,995元。募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日出具的天衡验字【2022】第00005号验资报告审验。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2021年第三次股票发行，公司与长江证券承销保荐有限公司、中国农业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》 (以下简称“《三方监管协议》 ”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。公司募集资金子公司已全部使用完毕并办理了专户注销，具体使用情况如下：

项目 2023 年发生金额 累计金额

公告编号：2024-017

一、募集资金总额 25,000,000

加：利息收入 0.06 79,630.89

二、募集资金净额 25,079,630.89

三、募集资金使用 142.21 25,079,630.89

支付工资 4,000,000

支付货款 12,452,613.24

工程款 5,000,000

往来款 142.21 3,627,017.65

四、尚未使用募集资金余额 0

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截止募集资金专户注销日，公司不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形,也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行股票募集资金的情形。
五、募集资金专户注销情况

鉴于本次募集资金子公司专户已使用完毕，公司已完成了募集资金子公司专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与长江证券承销保荐有限公司、中国农业银行股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》中关于子公司的权利义务即随之终止。

江苏腾旋科技股份有限公司
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