公告日期：2023-04-26

证券代码：430630 证券简称：合胜科技 主办券商：国泰君安

上海合胜计算机科技股份有限公司

2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海合胜计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了《公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了2次股票发行。

2015年11月公司完成2015年度第一次股票发行，募集资金8,250,000.00元，募集资金情况如下：

2015年8月28日，公司召开的第一届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于上海合胜计算机科技股份有限公司股票发行方案的议案》，并经合胜科技2015年第三次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过1,500,000股（含1,500,000股），每股价格为人民币5.50元，预计发行募集资金总额不超8,250,000.00元（含8,250,000.00元），募集资金将用于公司补充流动资金。截至2015年9月28日，本次实际募集新增股份数量为1,500,000万股，募集资金8,250,000.00万元全部出资到位。2015年10月10日,众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众会字[2015]第5723号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2015年10月29日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2015）【7122】号《关于上海合胜计算机科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行1,500,000股。2015年11月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2015年11月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2022年3月公司完成2021年度第一次股票发行，募集资金1,800,000元，募集资金情况如下：

2021年11月2日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》的议案，其中关联董事施巍及其一致行动人段旭光分别回避表决，并经2021年11月17日召开的公司2021年度第四次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股票数量不超过300,000股（含300,000股），每股价格为人民币6.00元，预计发行募集资金总额不超过1,800,000元（含1,800,000元），募集资金将用于公司补充流动资金，具体为支付供应商货款。截至2022年1月14日，本次实际募集新增股份数量为300,000万股，募集资金1,800,000.00万元全部出资到位。2021年11月30日全国股转公司向公司出具了《关于对上海合胜计算机科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3890号），确认公司本次股票发行300,000股。2022年1月28日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众验字(2022)第00485号《验资报告》，对上述出资事项进行了审验。2022年2月23日，公司与国泰君安证券股份有限公司、 交通银行股份有限公司上海长宁支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。2022年3月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2022年3月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，经2021年9月7日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过后披露，并经2021年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二) 募集资金存放情况

公司2015年度第一次股票……
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