公告日期：2021-04-09

证券代码：430690 证券简称：楚祥医疗 主办券商：天风证券
北京楚祥医疗管理股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定北京楚祥医疗管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项
报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌至今进行过 2 次股票发行，2015 年第 1 次股票发行
募集资金截至 2018 年 12 月 31 日已全部使用完毕，故公司 2020 年年
度股票发行募集资金存放与使用情况仅涉及2017年第1次股票发行。
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经公司 2017 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第六次会议、2017
年 6 月 29 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议，公司向 2 名合
格投资者共计发行 1,250,000 股，每股发行价格 40.00 元，共计募集
资金人民币 50,000,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2017 年 11 月 3 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
出具【亚会 B 验字（2017）第 0273 号《验资报告》】，对发行事项进行了验资。

2017 年 11 月 14 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于
酷买网（北京）科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2017]6562 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2017 年 12 月完成的股票发行，募集资金人民币
50,000,000.00 元，截止 2017 年 11 月 13 日（即取得股权登记函前），
存在因财务人员操作失误而提前使用募集资金购买银行理财产品的情况。公司及时披露了《关于提前使用募集资金的说明及致歉公告》（公告编号：2017-044），方正证券股份有限公司对此进行了风险提示并披露了《方正证券股份有限公司关于酷买网（北京）科技股份有限公司提前使用募集资金的风险提示性公告》，并在关于本次股票发行的《股票发行情况报告书》及《方正证券股份有限公司关于酷买网(北京)科技股份有限公司股票发行合法合规意见》中进行阐述并发表意见，北京市远东律师事务所在出具的《北京市远东律师事务所关于酷买网（北京）科技股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》中亦进行了阐述并发表意见。全国中小企业股份转让系统公司业务部

于 2017 年 10 月 10 日下发了《关于对酷买网（北京）科技股份有限
公司的监管意见函》（公司业务部发 2017【334】号）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金总额为 50,561,327.24
元，累计已使用募集资金人民币 50,561,327.24 元，募集资金余额为人民币 0 元，以上金额均为含利息收入、理财收益扣除手续费、账户管理费等费用后的余额。

截至 2020 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

招商银行北京 110907247810881 50,000,000.00 0
分行小关支行

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制
度》，并经 2016 年 9 月 12 日召开的公司第一届董事会第十五次会议
审议通过，于 2016 年 9 月 13 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在招商银行股份有限公司北京小关支行账户开设的募集资金专项账户内，同时公司已与方正证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京小关支行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

公司于 2018 年 7 月 6 日将主办券商由方正证券股份有限公司变
更为天风证券股份有限公司，并及时与天风证券及募集资金专户开户行签署《募集资金三方监管协议》。

三、募集……
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