公告日期：2024-08-29

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-049
合肥高科科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万
股 （ 不 含 行 使 超 额 配 售 选 择 权 所 发 的 股 份 ）， 实 际 募 集 资 金 总 额 为
147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含税），募集资金净额为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于 2022 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕5-7
号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

(二) 报告期内募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总金额 147,333,550.00

减：直接扣除的保荐承销费 13,188,679.25

2022 年支付发行费用 4,481,132.07

2023 年置换发行费用 3,069,608.49

2023 年支付发行费用 141,509.43

2023 年募投项目补充流动资金 20,000,000.00

2023 年募投项目投入金额 8,065,157.50

2023 年募集资金暂时补充流动资金 20,000,000.00

2024 年募投项目投入金额 19,208,865.00

2024 年募集资金暂时补充流动资金 10,000,000.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,778,440.39

期末募集资金余额 51,957,038.65

其中：银行存款 26,957,038.65

闲置募集资金购买银行理财产品 25,000,000.00

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司募集资金存储情况如下：

单位：元

账户名称 银行名称 账号 金额

合肥高科科技股 招商银行合肥分行创

551903985910203 ……
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