公告日期：2024-12-09

国元证券股份有限公司

关于合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金

暂时补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称“合肥高科”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对合肥高科使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

2022 年 12 月，合肥高科向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股，
发行方式为定价发行，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额为 147,333,550.00元，募集资金净额为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（天
健验〔2022〕5-7 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与国元证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金计划 累计投入募 投入进度（%）

序号 项目 实施主体 投资总额（调 集资金金额 （3）=（2）/

整后）（1） （2） （1）

家电结构件及 安 徽 嘉 荣

1 精密制造生产 科 技 有 限 86,452,620.75 29,643,747.22 34.29%

基地建设项目 公司

研发中心建设 安 徽 嘉 荣

2 项目 科 技 有 限 20,000,000.00 2,050,702.00 10.25%

公司

合 肥 高 科

3 补充流动资金 科 技 股 份 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00%

有限公司

合计 126,452,620.75 51,694,449.22 40.88%

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

合肥高科科技股 招商银行合肥分行 551903985910203 66,446.04

份有限公司 创新大道支行

合肥高科科技股 交通银行合肥花园 341321000013001916248 1,899.12

份有限公司 街支行

合肥高科科技股 兴业银行屯溪路支 499030100100385390 18,707,393.43

份有限公司 行

合肥高科科技股 浙商银行合肥分行 3610000010120100401243 29,085,666.33

份有限公司

合肥高科科技股 浙商银行合肥分行 3610000010120100574266 15,009,041.67

份有限公司

安徽嘉荣科技有 兴业银行屯溪路支 499030100100426280 ……
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