公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-026

证券代码：430755 证券简称：华曦达 主办券商：世纪证券
深圳市华曦达科技股份有限公司

2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定深圳市华曦达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情
况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌至报告披露日，共计完成 6 次股票发行。其中，2022年公司完成第 6 次股票发行，具体情况如下：

2022 年 7 月 20 日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届
监事会第八次会议审议通过《关于<深圳市华曦达科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次发行相关的议案，并经 2022
年 8 月 5 日公司召开的 2022 年度第四次临时股东大会审议通过。
2022 年 9 月 9 日，公司收到《关于对深圳市华曦达科技股份有限公

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司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3011 号）。截至 2022 年
9 月 26 日，募集资金 200,000,000.00 元全部出资到位，经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具编号为大信验字【2022】第5-00013 号《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金账户
余额（元）

中国银行深圳 774476177042 112,500,000.00 0.00
东滨路支行

建设银行深圳 44250100000100002385 50,000,000.00 0.00
城东支行

兴业银行深圳 337180100100383043 12,500,000.00 0.00
南新支行

交通银行深圳 443066182013006267769 25,000,000.00 0.00
福田支行

合计金额 200,000,000.00 0.00

截至 2023 年 12 月 31 日，上述 4 个募集资金账户均已完成注销
手续，公司在注销时将募集资金账户余额 104,516.47 元全部转入公司基本户。募集资金专项账户注销后，公司和世纪证券分别与建设银行深圳城东支行、兴业银行深圳南新支行、中国银行深圳东滨路支行、交通银行深圳福田支行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务即随之终止。

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市华曦达科技股份有限公司募
集资金管理制度》,分别于 2022 年 7 月 20 日召开的第五届董事会第
二十二次会议、第五届监事会第八次会议及 2022 年 8 月 5 日召开的

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2022 年度第四次临时股东大会审议通过《关于<深圳市华曦达科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，并及时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了披露。

公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，具体
使用情况如下：

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